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exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,402 3,434 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,936 1,965 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,422 7,529 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 23,132 23,30 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 16,323 16,441 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,678 17,806 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,364 15,509 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 17,228 17,486 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 14,299 14,513 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 19,692 19,878 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 22,018 22,227 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 10,94 11,044 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,807 6,893 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 152,033 153,46 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 111,653 112,701 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 161,937 163,069 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 14,675 14,858 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 115,132 116,487 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 72,848 73,377 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 205,081 207,644 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 204,186 206,738 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 204,295 207,257 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 23,057 23,402 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 37,794 38,266 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 56,396 57,00 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 76,712 77,862 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,694 19,837 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,554 19,695 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 17,136 17,26 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 181,70 183,876 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 179,659 182,353 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,409 2,426 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 116,721 117,827 0 0 0,00%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,87 5,954 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 289,394 291,498 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 242,654 246,147 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 505,397 509,071 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 127,932 129,786 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 708,453 716,941 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 17,57 17,833 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 14,418 14,634 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 14,521 14,738 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 397,506 402,268 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 27,155 27,352 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 38,233 38,799 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 74,483 75,228 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 27,372 27,70 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 54,315 54,71 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 48,109 48,805 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,495 27,755 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,498 35,834 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 72,549 73,078 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 28,621 28,892 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 29,984 30,268 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,554 2,572 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 91,673 92,339 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 37,095 37,539 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 46,452 46,891 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 21,951 22,158 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 27,113 27,31 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,813 18,991 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 18,563 18,832 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 32,947 33,424 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 55,158 55,559 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,13 10,199 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 63,234 63,694 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 80,552 81,357 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 21,802 22,129 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 16,556 16,804 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 43,439 43,95 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 37,493 37,935 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 12,961 13,148 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 33,143 33,532 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 50,91 51,51 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 122,019 123,849 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 43,721 44,376 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 124,906 126,378 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 31,579 32,052 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 42,927 43,57 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 290,132 293,608 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 49,868 50,23 0 0 0,00%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 19,136 19,423 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 41,217 41,71 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 276,791 280,942 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 308,929 313,408 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 108,10 109,116 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 257,518 261,25 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 228,327 231,636 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 232,878 236,253 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 301,056 305,571 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 49,542 49,902 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 21,579 21,735 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 341,719 346,672 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 35,668 36,095 0 0 0,00%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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