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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,618 3,644 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,97 1,993 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,028 7,117 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 25,122 25,305 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 17,67 17,797 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 16,726 16,843 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 14,527 14,672 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 17,462 17,707 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 14,465 14,649 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 17,962 18,186 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 20,324 20,599 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 10,566 10,685 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,844 6,923 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 157,002 157,85 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 115,307 115,928 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 167,726 168,883 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 15,245 15,436 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 118,832 119,977 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 71,345 71,843 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 211,538 214,182 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 212,07 214,721 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 209,939 212,878 5 1 -1,40%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,606 21,897 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 36,175 36,537 265 1 +1,51%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 53,163 53,933 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 70,78 71,735 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,25 19,39 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,001 19,138 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 17,693 17,816 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 186,61 188,231 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 176,365 178,922 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,43 2,447 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 117,369 117,99 132 3 -0,28%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,72 5,769 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 294,333 296,473 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 252,534 254,933 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 533,222 539,752 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 130,652 132,545 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 790,496 797,84 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 18,321 18,585 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 13,144 13,328 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 13,131 13,315 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 443,145 448,456 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 27,506 27,705 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 37,916 38,436 283 2 +0,83%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 71,857 72,548 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 26,773 27,083 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 53,919 54,295 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 44,838 45,488 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,276 27,549 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,375 35,708 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 69,253 69,757 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 27,719 28,073 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 29,103 29,388 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,527 2,542 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 89,154 89,777 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 36,743 37,099 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 44,792 45,174 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 22,175 22,458 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 26,079 26,268 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,477 18,661 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 19,424 19,705 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 34,766 35,27 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 57,732 58,134 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,306 10,391 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 66,29 66,77 15 1 -0,22%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 84,718 85,946 43 1 +1,24%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 22,706 23,035 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 16,728 16,929 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 47,009 47,337 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 40,483 40,769 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 13,467 13,628 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 37,487 37,862 100 1 -2,58%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 57,591 58,027 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 124,05 125,521 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 45,196 45,851 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 124,831 126,302 77 2 +0,32%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 31,447 31,902 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 39,659 40,234 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 337,736 341,783 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 55,462 56,016 500 2 +0,27%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 20,894 21,176 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 47,601 48,17 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 311,327 314,923 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 320,871 325,426 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 109,755 110,512 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 273,515 277,48 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 236,215 238,945 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 236,299 239,723 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 302,054 306,433 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 46,102 46,436 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 19,795 19,938 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 344,991 348,879 39 2 +2,60%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 36,344 36,778 177 1 +0,82%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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