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exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,438 3,487 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,909 1,936 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,138 7,231 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 23,013 23,301 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,885 16,083 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,567 17,743 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,22 15,372 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 17,059 17,298 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 14,148 14,353 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 18,388 18,618 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 20,81 21,091 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 11,146 11,285 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,393 6,473 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 157,441 158,291 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 115,625 116,249 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 169,13 170,466 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 14,388 14,568 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 108,851 110,321 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 76,798 77,566 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 188,749 191,109 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 187,389 189,731 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 187,581 190,207 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,871 22,166 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 33,949 34,288 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 50,278 51,007 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 72,273 73,248 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 20,235 20,528 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 20,101 20,302 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,324 16,528 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 186,814 189,522 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 172,262 174,759 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 114,275 115,532 0 0 0,00%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,787 5,841 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 318,63 323,25 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 253,281 255,687 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 490,471 497,582 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 129,367 131,242 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 694,18 704,245 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 16,807 17,05 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 12,597 12,773 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 12,586 12,762 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 397,053 402,81 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 29,817 30,249 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 36,91 37,426 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 78,75 79,537 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 29,319 29,744 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 54,666 55,458 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 44,896 45,546 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 29,143 29,435 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 37,983 38,533 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 73,167 73,899 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 29,295 29,719 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 30,696 31,141 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,551 2,566 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 93,413 94,347 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 38,584 39,143 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 45,75 46,207 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 25,071 25,434 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 26,754 27,141 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 20,952 21,161 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 17,736 17,993 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 31,839 32,30 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 51,171 51,912 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,159 10,255 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 61,092 61,977 150 2 -0,25%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 77,968 79,098 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 21,71 22,024 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 16,104 16,297 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 47,809 48,502 227 1 +0,13%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 41,067 41,662 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 13,535 13,697 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 41,102 41,697 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 63,218 64,134 4 1 +1,66%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 111,696 113,315 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 45,536 46,196 75 1 -1,55%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 122,21 123,982 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 27,40 27,797 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 39,137 39,704 10 1 +0,17%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 279,612 283,666 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 47,056 47,668 95 2 -1,43%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 19,543 19,826 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 43,11 43,735 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 247,746 251,338 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 292,454 296,694 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 109,058 110,029 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 245,231 248,786 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 227,289 230,584 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 232,319 235,687 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 276,731 280,743 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 46,429 47,102 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 19,994 20,283 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 319,923 324,561 3 1 +0,01%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 33,647 34,134 0 0 0,00%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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