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exéc.		 Variation
IAC-Aktien Global Inhaber-Anteile P 95,972 97,172 0 0 0,00%
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile A 66,159 66,986 0 0 0,00%
Incrementum All Seasons Fund Inh.Ant. EUR-R o.N. 177,422 179,995 0 0 0,00%
Industria Inhaber-Anteile A (EUR) 154,021 155,561 0 0 0,00%
Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile 54,724 55,122 0 0 0,00%
Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile 36,63 36,996 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N. 326,482 328,763 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom. A o.N. 61,057 61,941 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N. 92,861 93,51 0 0 0,00%
INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N. 3,148 3,179 0 0 0,00%
INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N. 133,395 135,395 0 0 0,00%
INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile 196,498 199,346 0 0 0,00%
INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. 7,138 7,20 0 0 0,00%
Invesco Fds-Euro Corp. Bd Act. Nom. A (accum.) oN 18,253 18,424 0 0 0,00%
INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd 120,027 121,827 0 0 0,00%
INVESCO Global Dynamik Fonds 239,567 243,16 0 0 0,00%
INVESCO Greater China Equity 51,872 52,65 0 0 0,00%
Invesco Pan Eur. Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N. 21,356 21,612 0 0 0,00%
INVESCO Pan European Equity Fd 27,079 27,471 0 0 0,00%
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N. 33,791 34,281 0 0 0,00%
INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inh.-Anteile 186,02 188,792 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N. 7,93 8,048 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act.Nom.A(Distr.)o.N 63,876 64,514 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. A o.N. 24,704 25,061 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. C o.N. 27,79 28,192 0 0 0,00%
IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile 99,421 100,216 0 0 0,00%
IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N. 179,398 182,088 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. 208,103 211,119 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N. 230,226 233,562 0 0 0,00%
IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N. 379,135 384,822 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RA o.N. 63,393 63,836 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RT o.N. 103,706 104,688 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. 78,362 79,145 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N. 148,285 149,471 0 0 0,00%
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