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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 1 769,988 1 796,537 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 86,795 87,425 0 0 0,00%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 229,325 232,648 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 195,418 198,349 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 431,144 437,611 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 188,259 189,572 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 125,584 126,497 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 101,62 103,083 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 151,545 153,725 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 50,907 51,411 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 94,61 95,451 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,415 7,485 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 320,983 1 327,588 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 71,122 71,477 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 110,792 111,345 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 104,408 105,126 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 116,457 117,257 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 119,228 120,06 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 327,664 330,046 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 501,233 508,499 0 0 0,00%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 334,473 339,49 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 196,377 199,223 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 185,067 187,283 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 110,127 111,446 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 156,544 158,797 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 224,603 226,73 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 493,745 497,336 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 147,185 148,214 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 154,899 156,755 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 132,076 133,397 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 177,149 178,902 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 92,853 93,964 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 96,848 98,251 0 0 0,00%
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