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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 138,201 140,136 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 228,701 232,017 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 143,428 144,79 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 153,46 154,672 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 202,634 204,235 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 40,291 40,875 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 41,263 41,861 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 6,517 6,611 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 275,366 279,358 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 414,688 418,835 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 941,119 3 952,943 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 203,347 1 220,795 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 160,468 162,473 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 017,85 2 038,029 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 280,128 283,63 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 715,416 722,57 30 2 -0,05%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 116,332 117,96 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 931,76 1 959,77 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 99,749 101,145 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 528,874 1 543,246 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 132,575 133,622 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 100,144 100,935 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 326,684 329,951 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 226,319 229,488 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 174,454 176,634 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 107,687 109,033 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,004 68,956 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 72,609 73,626 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 204,224 207,083 2 1 -1,06%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 135,767 137,464 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 142,948 144,735 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 356,698 1 363,512 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 885,80 1 898,812 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 99,655 100,443 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 119,129 120,618 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 113,639 114,775 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 23,791 24,135 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 22,866 23,197 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 24,993 25,355 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 147,469 149,607 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 24,341 24,693 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 30,147 30,584 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 31,361 31,815 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 160,701 163,031 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 248,018 251,614 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 100,281 101,735 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 217,121 219,293 6 1 -0,43%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 143,869 145,955 0 0 0,00%
cominvest Fondra 119,234 119,834 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 230,944 234,292 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 153,516 155,358 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 209,95 212,469 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,253 1,30 1 092 10 -2,87%
CT (Lux) American Select Act. Nom. 1 USD Acc. oN 6,857 6,939 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 13,337 13,471 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 12,793 12,921 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 67,26 68,168 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 41,166 41,762 0 0 0,00%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 43,956 44,527 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 69,991 71,005 0 0 0,00%
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