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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 141,024 142,269 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 232,115 233,734 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 149,688 151,11 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 152,353 153,555 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 201,147 202,736 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 39,304 39,578 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 42,966 43,589 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 6,786 6,884 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 311,509 316,025 6 1 -0,46%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 417,917 422,096 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 906,012 3 917,73 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 215,83 1 233,456 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 161,657 163,677 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 173,61 2 189,455 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 302,496 304,608 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 706,173 711,00 14 2 -0,30%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 114,746 116,281 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 2 037,815 2 067,362 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 99,79 101,118 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 519,727 1 534,012 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 135,566 136,637 80 1 +0,34%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 99,585 100,272 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 333,143 336,475 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 240,068 243,429 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 171,351 173,493 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 110,85 112,236 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,451 69,41 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 73,095 74,119 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 208,064 210,977 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 133,359 134,29 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 140,526 141,507 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 318,683 1 325,306 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 862,958 1 875,812 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 98,448 99,225 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 126,466 127,387 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 121,235 122,117 0 0 0,00%
China Health Care Fund Inhaber-Anteile 48,593 49,297 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 24,995 25,357 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 24,388 24,741 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 24,983 25,345 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 145,221 147,326 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 24,938 25,299 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 29,456 29,883 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 32,635 32,871 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 146,14 147,201 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 249,256 252,141 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 106,766 107,50 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 199,431 200,885 7 1 +0,57%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 152,851 153,917 0 0 0,00%
cominvest Fondra 113,84 114,412 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 240,953 243,336 75 2 +1,19%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 142,186 143,221 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 227,509 230,239 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,615 1,65 17 479 18 -0,92%
CT (Lux) American Select Act. Nom. 1 USD Acc. oN 7,929 8,002 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 13,766 13,865 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 13,247 13,379 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 70,295 70,805 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 49,43 49,774 170 1 +0,17%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 45,385 45,714 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 73,413 74,292 0 0 0,00%
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