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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 141,899 143,599 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 230,89 233,656 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 148,354 149,526 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 147,611 148,778 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 194,84 196,378 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 39,969 40,259 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 40,276 40,876 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 7,092 7,175 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 324,072 328,933 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 424,656 431,025 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 857,173 3 875,687 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 215,145 1 227,296 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 161,70 163,721 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 129,094 2 144,60 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 297,512 299,678 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 701,604 708,62 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 114,522 116,126 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 987,276 2 016,084 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 100,044 101,445 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 487,436 1 497,657 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 126,848 127,723 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 97,354 98,025 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 343,33 348,307 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 233,087 236,35 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 171,124 173,263 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 106,212 107,218 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,758 69,753 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 73,323 74,422 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 205,607 208,485 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 132,799 134,058 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 140,181 141,201 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 295,063 1 305,424 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 821,24 1 842,001 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 96,49 97,155 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 118,429 119,29 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 118,979 119,845 0 0 0,00%
China Health Care Fund Inhaber-Anteile 41,615 42,239 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 23,425 23,776 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 22,116 22,447 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 23,202 23,55 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 129,21 130,825 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 24,424 24,79 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 30,076 30,527 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 33,134 33,375 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 149,00 150,083 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 215,353 218,474 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 99,148 99,869 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 206,868 208,376 1 1 -0,58%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 142,624 143,66 0 0 0,00%
cominvest Fondra 116,355 117,751 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 233,227 236,021 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 141,651 143,704 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 199,687 202,682 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 128,324 129,53 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,54 1,56 80 2 -0,84%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 14,376 14,48 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 13,756 13,955 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 69,613 70,119 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 46,298 46,634 0 0 0,00%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 46,07 46,405 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 71,622 72,338 0 0 0,00%
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