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EQS-Adhoc: BayWa AG: Sanierungsgutachter bestätigt in zweitem Gutachtenentwurf Sanierungsfähigkeit auf Basis des konkretisierten Transformationskonzepts

30.11.2024 / 00:58 Uhr

EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung 
BayWa AG: Sanierungsgutachter bestätigt in zweitem Gutachtenentwurf Sanierungsfähigkeit auf Basis des konkretisierten 
Transformationskonzepts 
2024-11-30 / 00:56 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group AG. 
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Der von der Baywa AG im Juli 2024 beauftragte Sanierungsgutachter bestätigt in seinem vorgelegten zweiten Entwurf des 
Sanierungsgutachtens die Sanierungsfähigkeit der BayWa AG auf Basis eines nunmehr vorliegenden, konkretisierten 
Transformationskonzepts der BayWa AG. 
Das Transformationskonzept sieht eine organisatorische Verschlankung und zahlreiche operative Einsparungsmaßnahmen 
sowie die Veräußerung von bestimmten wesentlichen, insbesondere internationalen Beteiligungen unter grundsätzlicher 
Fortführung der vier Kerngeschäftsbereiche Agrar, Baustoffe, Energie und Technik vor. Das Sanierungsgutachten geht 
zudem davon aus, dass zur Stärkung der Liquidität im kommenden Jahr eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung durchgeführt 
wird. 
Die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen freiwerdenden bzw. zufließenden Mittel sollen zur Stärkung der Liquidität für 
den operativen Geschäftsbetrieb und zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden. Der Gutachtenentwurf 
geht davon aus, dass nach der Transformationsphase, die bis 31.12.2027 laufen soll, eine erheblich verbesserte 
Eigenkapitalquote vorliegen wird und marktübliche Erträge erwirtschaftet werden. 
Die Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern und weiteren wesentlichen Stakeholdern verlaufen weiterhin konstruktiv. 
Der Vorstand geht davon aus, dass es gelingen wird, auf der Grundlage des vorliegenden zweiten Gutachtenentwurfs eine 
abschließende kommerzielle Einigung mit den Finanzierungspartnern und weiteren wesentlichen Stakeholdern über die 
vertragliche Dokumentation der Sanierungslösung sowie die langfristige Neuordnung der Finanzierung bis Ende 2027 zu 
erzielen. 
Die Ausfertigung des finalen Sanierungsgutachtens und der Abschluss der Rekapitalisierung ist bis spätestens Anfang Q2/ 
2025 geplant. 
Kontakt: 
Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG, Leiter Corporate Communications, 
Tel. 0 89/92 22-36 80, E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de 
Josko Radeljic, BayWa AG, Leiter Investor Relations, 
Tel. 0 89/92 22-38 87, E-Mail: josko.radeljic@baywa.de 
 
Ende der Insiderinformation 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  BayWa AG 
              Arabellastraße 4 
              81925 München 
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              Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2041651 
 
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2041651 2024-11-30 CET/CEST

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