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exéc.		 Variation
IAC-Aktien Global Inhaber-Anteile P 94,454 95,141 0 0 0,00%
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile A 62,037 62,936 0 0 0,00%
Incrementum All Seasons Fund Inh.Ant. EUR-R o.N. 178,295 180,88 0 0 0,00%
Industria Inhaber-Anteile A (EUR) 147,855 148,886 60 1 +0,02%
Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile 51,622 52,37 0 0 0,00%
Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile 33,466 33,80 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N. 324,686 326,147 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom. A o.N. 56,731 57,553 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N. 93,739 94,16 0 0 0,00%
INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N. 3,085 3,107 0 0 0,00%
INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N. 122,485 123,874 0 0 0,00%
INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile 189,876 191,256 0 0 0,00%
INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. 7,071 7,117 0 0 0,00%
Invesco Fds-Euro Corp. Bd Act. Nom. A (accum.) oN 18,002 18,17 0 0 0,00%
INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd 106,648 107,791 0 0 0,00%
INVESCO Global Dynamik Fonds 225,761 228,467 0 0 0,00%
INVESCO Greater China Equity 49,899 50,398 0 0 0,00%
Invesco Pan Eur. Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N. 21,602 21,757 0 0 0,00%
INVESCO Pan European Equity Fd 27,414 27,612 0 0 0,00%
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N. 31,993 32,225 0 0 0,00%
INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inh.-Anteile 177,184 179,753 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N. 7,619 7,722 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act.Nom.A(Distr.)o.N 61,02 61,355 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. A o.N. 23,848 24,014 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. C o.N. 26,753 26,94 0 0 0,00%
IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile 98,294 99,13 0 0 0,00%
IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N. 171,334 173,017 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. 201,10 202,562 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N. 220,061 221,661 0 0 0,00%
IQAM Equity Pacific Inh.-Ant. RT o.N. 155,793 157,431 0 0 0,00%
IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N. 341,541 346,493 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RA o.N. 63,076 63,204 145 1 -0,10%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RT o.N. 102,887 103,349 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. 77,743 78,092 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N. 147,426 148,089 0 0 0,00%
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